ثبت شده به شماره 52958 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11933 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۲۹

۰

0%

۲۲٬۴۹۵٬۹۷۵٬۲۱۰

0.08%

۱٬۱۹۴٬۸۰۳٬۶۸۸٬۷۶۶

4.13%

۲۵٬۸۸۵٬۶۲۱٬۷۲۷٬۰۸۹

89.51%

۱٬۸۱۶٬۳۵۰٬۵۶۳٬۰۴۲

6.28%

۲۵٬۸۶۷٬۴۶۱٬۳۰۳٬۳۷۵

89.45%

2

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۰

0%

۶۴٬۶۲۸٬۷۱۵٬۴۷۱

0.22%

۱٬۱۹۴٬۸۰۳٬۶۸۸٬۷۶۶

4.10%

۲۶٬۴۵۸٬۹۲۰٬۳۶۴٬۰۷۴

90.78%

۱٬۴۲۷٬۳۴۲٬۷۲۱٬۹۵۰

4.90%

۲۶٬۴۴۰٬۷۲۲٬۵۳۴٬۷۵۲

90.72%

3

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

۰

0%

۳٬۸۹۵٬۱۳۷٬۶۹۳

0.01%

۱٬۱۹۴٬۸۰۲٬۸۶۰٬۹۴۶

4.08%

۲۶٬۷۹۴٬۶۶۸٬۳۲۱٬۵۱۵

91.44%

۱٬۳۰۸٬۶۲۱٬۶۸۰٬۳۵۰

4.47%

۲۶٬۷۸۰٬۸۲۴٬۴۸۲٬۰۴۱

91.40%

4

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

۰

0%

۳٬۸۹۵٬۱۳۷٬۶۹۳

0.01%

۱٬۱۹۴٬۸۰۲٬۸۶۰٬۹۴۶

4.08%

۲۶٬۷۹۴٬۶۶۸٬۳۲۱٬۵۱۵

91.44%

۱٬۳۰۸٬۰۵۶٬۰۰۰٬۱۸۵

4.46%

۲۶٬۷۸۰٬۸۲۴٬۴۸۲٬۰۴۱

91.40%

5

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

۰

0%

۳٬۸۹۵٬۱۳۷٬۶۹۳

0.01%

۱٬۱۹۴٬۸۰۲٬۸۶۰٬۹۴۶

4.08%

۲۶٬۷۹۴٬۶۶۸٬۳۲۱٬۵۱۵

91.45%

۱٬۳۰۷٬۴۷۴٬۲۷۰٬۱۸۱

4.46%

۲۶٬۷۸۰٬۸۲۴٬۴۸۲٬۰۴۱

91.40%

6

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۰

0%

۲۹٬۸۴۲٬۳۰۷٬۵۲۲

0.10%

۱٬۱۹۴٬۸۰۲٬۸۶۰٬۹۴۶

4.14%

۲۶٬۳۰۶٬۹۹۹٬۷۹۷٬۳۹۱

91.07%

۱٬۳۵۳٬۵۷۹٬۴۴۷٬۲۵۷

4.69%

۲۶٬۲۹۶٬۹۲۹٬۵۷۷٬۴۶۷

91.04%

7

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۰

0%

۷۳٬۲۳۴٬۱۱۸٬۰۳۵

0.26%

۱٬۱۹۴٬۸۰۲٬۸۶۰٬۹۴۶

4.20%

۲۵٬۶۲۹٬۱۵۱٬۱۹۳٬۲۴۷

90.14%

۱٬۵۳۴٬۴۵۸٬۸۴۱٬۲۶۰

5.40%

۲۵٬۶۱۹٬۴۶۳٬۲۳۴٬۴۹۱

90.11%

8

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۰

0%

۸۲٬۲۸۹٬۰۲۹٬۹۹۴

0.29%

۱٬۱۸۹٬۸۰۳٬۵۸۵٬۹۴۶

4.19%

۲۵٬۳۹۱٬۷۸۰٬۷۵۳٬۵۹۹

89.36%

۱٬۷۵۱٬۰۲۶٬۴۴۰٬۰۳۲

6.16%

۲۵٬۳۸۱٬۸۸۷٬۸۵۷٬۲۵۷

89.33%

9

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

۰

0%

۸۲٬۲۸۹٬۰۲۹٬۹۹۴

0.29%

۱٬۲۰۴٬۸۰۱٬۴۱۰٬۹۴۶

4.26%

۲۵٬۲۷۶٬۵۲۹٬۰۷۸٬۷۷۱

89.30%

۱٬۷۴۰٬۲۶۳٬۴۹۷٬۵۵۲

6.15%

۲۵٬۲۶۶٬۸۳۱٬۸۰۴٬۶۷۲

89.27%

10

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

۰

0%

۴۸٬۳۷۷٬۸۸۸٬۸۹۹

0.17%

۱٬۷۵۴٬۵۶۰٬۴۲۰٬۹۴۶

6.03%

۲۵٬۲۲۰٬۸۴۹٬۱۵۲٬۷۴۳

86.68%

۲٬۰۷۲٬۴۸۱٬۶۳۳٬۶۹۸

7.12%

۲۵٬۲۱۱٬۴۳۲٬۶۴۵٬۴۱۹

86.65%