هزینه‌‌های تاسیس

معادل 1 درصد (0.01) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ثابت سالانه تا سقف 1.375 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ، هزینه های متغیر 50.00به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال و 150.000.000 به ازای هر nav(نماد).

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد(0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر 0.5 درصد (0.005) و از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت(قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در سهام(قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثریک درصد (0.01) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مختلط(قابل معامله) تحت تملک صندوق.

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 560 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

کارمزد متولی

سالانه 3 درهزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 600 میلیون ریال است

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار(0.001) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 70 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.